11月25日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0794，涨0.06%

本站消息，11月25日，兴业中证银行50金融债指数A最新单位净值为1.0794元，累计净值为1.1784元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.72%，近1年上涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业中证银行50金融债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.2%，现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为蔡艳菲，蔡艳菲于202......【更多...】

2024-12-20

11月25日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2208，涨0.07%

本站消息，11月25日，交银丰晟收益债券A最新单位净值为1.2208元，累计净值为1.3228元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银丰晟收益债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.2%，现金占净值比3.26%。 该基金的基金经理为于海颖，于海颖于2018年5月23日起任......【更多...】

2024-12-20

11月25日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0992，涨0.04%

本站消息，11月25日，华安安业债券A最新单位净值为1.0992元，累计净值为1.4106元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.87%，现金占净值比0.4%。 该基金的基金经理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金......【更多...】

2024-12-20